开放式基金净值一览表(20080825)

开放式基金净值一览表(20080825)
更新时间:2008-08-26

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 1.332 2.037 0.00% 1.09%
497201N 农银汇理行业成长 股票型 0.000 0.000 0.00% -0.03%
497101N 浦银安盛价值 股票型 0.705 0.705 -0.28% 1.15%
497001N 宝石动力保本 混合型 0.970 0.970 0.04% 0.18%
496901N 华商领先企业 混合型 0.780 0.885 -0.41% 2.09%
496801N 诺德价值优势 股票型 0.794 0.794 0.03% 2.50%
496702N 信达澳银灵活配置 混合型 0.000 0.000 0.00% 0.15%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 0.861 1.061 -0.30% 0.55%
496602N 中欧蓝筹 混合型 0.000 0.000 0.00% -0.08%
496601N 中欧新趋势 股票型 0.920 1.120 -0.34% 1.73%
496503N 益民多利 债券型 1.009 1.009 0.02% 0.07%
496502N 益民创新优势 混合型 0.681 0.701 0.10% 2.30%
496501N 益民红利成长 混合型 0.613 1.566 -0.16% 1.47%
496402N 中邮核心成长 股票型 0.527 0.527 0.04% 3.17%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 0.906 2.126 -0.10% 1.56%
496204N 汇丰晋信2026 股票型 0.998 0.998 0.00% -0.10%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 0.901 0.901 -0.31% -0.16%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 1.242 1.708 -0.30% 0.79%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 1.753 1.853 -0.10% 0.00%
496103N 信诚盛世蓝筹 股票型 0.980 0.980 0.00% -0.31%
496102N 信诚精萃成长 股票型 0.644 1.543 0.16% 2.06%
496101N 信诚四季红 偏股型 0.709 1.870 0.04% 0.69%
496005N 建信稳定增利 债券型 1.008 1.008 0.10% 0.10%
496003N 建信优化配置 股票型 0.668 1.218 0.00% 0.73%
496002N 建信优选成长 股票型 0.754 2.204 -0.11% 0.31%
496001N 建信恒久价值 股票型 0.810 2.054 -0.32% 0.17%
495903N 天弘永利债券B 债券型 1.015 1.015 0.07% 0.21%
495902N 天弘永利债券A 债券型 1.013 1.013 0.07% 0.20%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 0.505 1.537 0.00% 0.61%
495806N 交银增利A/B 债券型 1.019 1.019 0.05% 0.27%
495805N 交银增利C 债券型 1.018 1.018 0.05% 0.26%
495804N 交银蓝筹 股票型 0.667 0.682 -0.39% 0.47%
495803N 交银成长 股票型 1.817 1.997 -0.27% 0.45%
495802N 交银稳健 股债平衡型 1.441 2.271 -0.02% 1.06%
495801N 交银精选 股票型 0.849 2.844 -0.16% 0.17%
495702N 新世纪优选成长 股票型 0.990 0.990 -0.01% -0.08%
495701N 新世纪优选分红 偏股型 0.491 1.981 -0.19% 0.73%
495610N 工银大盘蓝筹 股票型 0.000 0.000 0.00% 0.15%
495609N 工银添利B 债券型 1.013 1.013 0.05% 0.17%
495608N 工银添利A 债券型 1.015 1.015 0.05% 0.17%
495607N 工银全球 股票型 0.000 0.000 0.00% -0.36%
495606N 工银瑞信红利 股票型 0.750 0.790 -0.17% 2.03%
495605N 工银强债B 债券型 1.101 1.121 0.05% 0.22%
495604N 工银强债A 债券型 1.106 1.126 0.05% 0.22%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 1.247 1.247 -0.55% 0.63%
495602N 工银精选 股债平衡型 0.712 1.721 -0.41% -0.42%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 0.733 3.061 -0.20% 1.42%
495505N 汇添富蓝筹稳健 混合型 0.997 0.997 0.00% -0.20%
495504N 汇添富增强收益 债券型 1.018 1.018 0.10% 0.20%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 0.918 1.068 -0.18% 0.35%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 0.671 1.944 -0.24% 0.36%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 2.187 3.747 -0.19% 0.22%
495404N 富兰克林国海深化 股票型 0.948 0.948 -0.05% 0.13%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.095 1.095 -0.05% 1.29%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 1.569 2.279 -0.45% -1.37%