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大通证券/首放实战/上海新兰德0111

付秀坤大通证券
周四市场整体呈现冲高回落的走势，深综指再度跳空并创出历史新高，随即也在本轮上扬过程中出现三跳空缺口的技术心里压力下出现调整。消息面上，昨日国务院总理*主持召开国务院常务会议，研究部署保持物价稳定工作。会议要求，近期，成品油、天然气、电力价格不得调整。由此，在早盘引发电力、水务等相关个股跌幅居前；大盘在尾盘出现一波快速杀跌，化工与农业股经过连续上涨后遭到获利盘打压，而钢铁股、地产股虽然有所表现但缺乏持续买盘跟进。

从全日盘面特点来看，各个板块依然比较活跃，但前期涨幅较大的板块个股有内在的调整要求，同时，市场热点也需要有一个较好的切换，这期间市场出现阵痛不可避免。而从近期板块活跃度来看，各路诸侯基本群起而攻之，就连受政策影响较大的房地产板块也有了不错的表现，相比之下基金重仓的银行板块走势明显偏若。事实上如果我们仔细分析就会发现，银行板块在目前市场正是防御进攻两相宜的品种。

从防御投资角度分析，目前市场经过连续反弹之后，多数股票均处于一个相对高位，后市能否继续走高存在极大不确定性。同样在目前市场，包括地产，钢铁，煤炭，有色金属等基金重仓股都先后有一定表现，唯独银行板块依然处于底部，涨幅严重滞后，因此从一个相对稳健的投资思路来看，银行板块已成为目前两市难得的防御性品种。

另外目前股指处于一个相对敏感位置，能否继续上攻存在极大不确定性。但市场如果选择继续向上，什么板块将成为突破口呢？指望题材股根本不现实，钢铁，煤炭，有色板块处于高位，地产股机构分歧太大，唯独银行板块位置合理，机构分歧较小，后市具备带动股指冲关的可能。

同时银行板块普遍业绩优良，年报有业绩大增的预期。而宏观调控短期内对银行板块影响有限。因此作为防御进攻两相宜的银行板块，短期内值得投资者密切关注。其中包括交通银行，民生银行，华夏银行，工商银行等个股，后市均值得适当关注。

交通银行（601328）公司日前公告与金瑞期货经纪公司签署合作协议，率先推出个人黄金期货投资业务。同时交通银行是第一家申请到中金所仿真交易特别结算资格的银行，交通银行（601328）的期货概念，有待市场挖掘。公司作为一家经营较为稳健的股份制银行，综合业务经营也在上半年取得了积极的进展，重组了湖北国际信托、申报成立交银租赁公司，改组成立了交银国际控股有限公司，混业平台正在逐步搭建。海通证券的研究报告将其投资评级上调为“买入”，目标价格为18.2元。该股短期内涨幅严重滞后，短中线均值得密切关注。技术上该股后市如能回落至15.4元以下，投资者不妨战略性关注。

首放实战掘金报告

一、焦点透视

强势涨停两条主线获取超额利润

　　今天沪指继续保持了窄幅震荡中重心不断上移的强势格局，5400点成为坚强的支撑，多方并没有强势攻击5500点，反而采取了主动回撤的策略，最终收出一根十字星，表明短期多空双方达到了一定的均衡，成交量继续稳步放大，沪市金额达到1750亿元的水平，表明增量资金正在陆续进场，虽然今天盘中下跌个股增多，但涨停个股数量仍然较多，个股较为活跃，获利机会较多，因此，我们认为市场仍处于良性的发展过程，指数的波动不会很大，但板块个股的轮动将带来相当多的操作机会，正是投资者加大操作力度的时机。
　　焦点一：缓步爬升之后面临加速上扬，向历史新高挺进成为必然。
　　在半年线获得支撑后，沪指连续突破了多个短中期均线的压力，稳步的向上拓展空间，在这一过程中，指数的波动空间不大，向上的力度不强，但很明显多方已经完全掌控了市场的节奏，走势不愠不火，重心不断上移，从4800点一路上攻至5400点，涨幅只有15%左右，但个股则大面积活跃，板块轮动特点明显，虽然地产银行等权重指标股走势不佳，但赚钱效应支持了市场的强势，促使了市场逐步过度到了良性循环中，投资者的信心也在快速恢复，我们认为，在权重指标股调整时间临近结束，抛售压力释放完毕之际，场外的增量资金将大举进场，对权重股进行强势的追捧，这就必然导致指数出现快速的上扬，也就是说，近期沪指有望出现一轮加速的向上走势，出现大阳线的概率增大，将春季行情向纵深发展和延伸。而从技术上看，沪指上方的最重要的一个阻力就是5500点附近，只要多方能够成功突破该阻力，那么向6100点的历史新高发起冲击就是必然的走势，而这种走势的最根本保证则是成交量的快速放大，沪市金额要超过2000亿元。

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